东北大学使用电子日记账系统来跟踪和核算收入和支出。日记账凭证(JV)用于收入或费用的调整、更正和转移。
检查解决方案1:创建并处理一个日志凭证
步骤1
去记账凭单网站。
步骤2
按照指示输入东北大学的证书。
步骤3
单击界面左侧的链接，创建新的JV。
步骤4
在合资公司页面的顶部，您将看到有关谁正在处理和批准合资公司的信息。
- 橙色部分为系统自动分配的文档编号。
- 绿色部分为合资企业的交易价值(借方和贷方)。
- 在黄色部分，请参阅附签以附加支持文档。
- 在蓝色部分，看到事务日期字段。这将自动填充交易被批准的日期，并将其放置在提交队列中。您可以通过输入自己的日期来手动覆盖它。
(注:如果覆盖日期的财务周期在Banner Finance中是开放的，它将发布到该日期。如果覆盖日期的财务期间在Banner Finance结束，交易将在最终批准之日处理。)
步骤5
通过单击Add创建新行开始您的事务。
(注:行可以添加或删除以适应JV尺寸)。
步骤6
键入索引号或索引名称，因为它在Banner Finance中列出。这是一个自动填充的字段，将根据输入的文本显示选择。
(注意:当索引以蓝色高亮显示时，可以按Enter键选择索引，也可以单击索引。在需要的索引被高亮显示时，点击Tab键——在按enter键之前——将退出单元格，没有选择。)
步骤7
输入在Banner Finance中列出的帐号或帐户名称。这是一个自动填充的字段，将根据输入的文本显示选择。
(注意:当账号以蓝色高亮显示时，可以按Enter键选择，也可以单击账号。当想要的帐户被突出显示时，点击Tab键——在按enter键之前——将退出单元格，没有选择。)
步骤8
输入交易的金额。
步骤9
在页面底部的取消或保存交易。取消您的交易将带您回到主页，而不保存您的工作。保存的表单将在您的草案仪表板中，以便将来提交。
第十步
提交完成的合资企业。任何错误通知将出现在您的交易下面，在红色标记的区域。
如果您需要召回合资企业，请在二级审批人批准之前进行召回。导航到我分配的任务，并使用召回功能。
常见问题解答
- 合资企业我必须提供什么证明文件?
如果您要将费用从一个预算或费用帐户转移到另一个预算或费用帐户，请提供SSB查询的截图或电子打印报告，显示原始费用或费用在Banner Finance中的位置。
如果你要偿还其他部门提供的服务，请提供该部门的发票，注明欠款金额。如果没有创建发票，您可以提供一个电子邮件链。
如果您正在为不明费用转移资金，请提供一个电子邮件链，说明商定的转移金额和转移的目的。
如果您正在转移奖项，请提供一份获奖信的复印件。
- 我什么时候能看到我的合资企业被派往班纳金融?
会计办公室在收到正确填写的合资企业和所需的签字和批准后的五个工作日内公布合资企业。
- 为什么我的JV被退回来了?
合资企业被退回的原因有很多，包括但不限于证明文件不足、索引或账户代码无效、会计处理不当或资金余额不足。
- 为什么东北大学使用转帐码?
这些密码是用来在大学里转账的。相反，我们在与外部各方的金融交易中使用费用和收入代码。
- 我什么时候用转账码?
在预算转移不合适的情况下转移资金——例如，当一个部门不能确定特定的费用，或者当一个部门正在帮助另一个部门支付与某个活动相关的费用时。
例如:拉丁学生文化中心需要资金来支付一个新的软件包。你可以通过使用转账代码来帮助“支付”这笔费用。中心收到账单后，会用你转账的钱支付费用。
另一个例子:你想帮助生物系运行一个项目或活动。因为您没有为特定的费用提供资金，所以您使用转账代码。