年终即将来临。为了有足够的时间来准备有效和及时的审计，并准备大学的财务报表，制定了以下处理截止日期。

如有需要，请与其他员工分享此备忘录。

年终处理截止日期:

• 所有工资调整2021财年的财务报表将在6月4日(周五)之前提交给人力资源/工资^th并将在6月24日前由工资部处理^th．对于影响分类帐5的调整，请在6月2日星期三之前提交给NU-RES财务。
• 任何工资调整与工资单处理相关之间的6月7日星期一^th6月30日星期三^th在7月14日星期三之前提交人力资源/工资表^th并将在7月26日星期一之前由薪资部处理^th．对于影响分类帐5的调整，请在7月6日星期二之前提交给NU-RES财务。
• 请按照正常程序处理所有工资调整。表格必须有所有要求的签名才能处理。异常不能被制成
• 会计将于7月30日结束12财年^th， PDC在此日期后更新必须有2021年7月的交易，而不是6月或更早的交易，以避免被拒绝的薪资信息。
• 采购、征用和变更订单能在6月18日星期五之前办理吗^th．任何在6月21日星期一之前没有转到采购订单的请购单^圣将删除．
• 填写并批准的纸质旅行报销单(仅限客人和学生)在6月21日星期一或之前收到的^圣将公布至2021财年。
• 同意费用对账-所有日期在2021年7月1日(周四)之前的Concur交易将计入您的2021财年预算，前提是它们包含在2021年7月23日(周五)之前由应付账款收到和处理的报告中。7月23日星期五之后收到报告^{理查德·道金斯}将记入您的2022财年预算。
• 应付账款将在第二个结账期间审查所有大于或等于25,000美元的发票，以确定适当的财政年度分配。在7月16日(星期五)或之前收到所有需要审核的2021财年执行的货物和服务发票是非常重要的^th为处理留出时间。
  • 发票不到与采购订单相关的25,000美元将根据采购订单支出，即P21将收取2021财年，而P22将收取2022财年
  • 发票不到以直接付款表格提交的25,000元将按以下方式收取:
• 如果在7月16日星期五或之前收到^th，该费用将计入2021财年
• 如果在7月16日星期五之后收到^th，该费用将计入2022财年

注:会计在收盘前一天通知美联社确认截止日期

• 杂志凭证在6月21日星期一当天结束之前，提交到K2并通过各级部门的批准^圣将包括在6月30日的第一次闭幕式上。对于这个日期不能有任何例外，因为K2运行在夜间馈送流程上，并且是由日期驱动的。
• 上传JV文件必须在6月22日星期二之前提交给财务部吗^nd将包括在6月30日举行的第一次6月闭幕活动中^th7月1日的报告^圣．上传JV文件必须在7月22日星期四之前收到^nd将包括在6月的第二个星期五7月30日^th报告将于8月2日星期一发布^nd．没有也有例外。
• 更正日记账凭证必须在7月16日星期五之前提交K2并通过各级部门的批准^th2021财年的活动将包括在6月30日的第二次结算中。*请注意*这些分录应明确注明为21财年，日期为6月1日^圣至6月30日^th以确保K2合资公司将在2021财年之前完成交易。需要说明的是，他们正在更正/调整K2中可选说明字段的分录，以确保财政期间的报表清晰。
• Banner基金/指数/组织请求2021财年的财务报告必须在6月11日星期五之前收到^th以便在2021财年成立。在此日期之后收到的任何请求都将在2022财年生效。
• 预算转移2021财年的申请必须在2021年6月30日(周三)之前完成。预算转移不能追溯。**请记住，SSB需要批准，以确保2021年6月之前的交易必须在6月30日前完成^th．

待摊费用:

• 在财政年度最后几个月支付的某些发票是下一财政年度的预付款项。所有大于或等于50,000美元的直接付款请求将被审查为预付活动。如果2022财年的费用周期为六个月或以上而且适用于2022财年的计算费用大于或等于50,000美元，则将提交预付分录。所有符合此标准的直接付款请求，应由星期五7月16日^th转给会计办公室的斯蒂芬妮·格罗库尔斯基(亨廷顿大街720-177号)s.grokulsky@northeastern.edu

开工至今期初余额:

• 6月30日期末余额将于7月30日(星期五)滚动到2022财年^th2021年，所有启动至今的资金，包括指标(3)指定，(5)赞助研究，(6)限制，(7)工厂，和(8)SABO项目资金。
• 7月1日期间^圣-30年^th在美国，所有启动至今的基金从6月起的期末余额可以在2021财年查看。

累赘卷:

• 所有未清偿的P21xxx债务负担将在7月30日星期五结束时滚动到2022财年^th(以(2)开头的索引将滚动没有2021财年的预算）.
• 如果您不清算上一年度的采购订单，您2022财年的预算将被拖累。

结案及报告:

6月30日将进行三组报告^thBanner Finance的用户可以通过E print获得。

• 首先关闭:2021年6月30日，星期三-报告将运行，并将反映到2021年6月30日周三在班纳发布的所有活动，并将于7月2日周五提供^nd．
• 第二个关闭:2021年7月30日，星期五-本报告将反映截至7月30日的2021财年的所有活动^th包括2021财年更正/调整日记账凭证和处理至2021财年的应付账款交易。报告将于8月2日星期一公布^nd．
• 最后关闭:2021年9月底/ 10月初6月30日的最终报告将包括应计会计期间的所有分录，将在外部审计结束时提供(日期待定)。当这些报告可用时，您将收到通知。

感谢您的帮助，使我度过了一个成功的年终。如果您对这份备忘录有任何疑问，请与我联系e.omalley@northeastern.edu．

2022财年年终结算日历